Bigbox (Ejecución Operativa)

A través de estas utilidades, el administrador gestiona fondos que no tienen relación con el mostrador comercial:

1. Ingresos y Egresos: Utilice estos botones para asentar aportes de capital, retiros de socios o pagos impositivos y alquileres que salen directamente desde la caja fuerte. Solo indique concepto, monto y guarde.
2. Cambio: Ejecute movimientos internos de tesorería (compra o venta de dólares). El sistema calculará el equivalente en base a la cotización del día para mantener cuadrado el físico de ambas monedas.
3. Totales: Es el visor maestro. Muestra la suma del efectivo disponible en todas las cajas diarias operativas sumado al dinero que ya se encuentra validado y resguardado dentro de Bigbox.

Desde esta utilidad, Tesorería toma el control sobre la consolidación de las notas de pedido pendientes con los proveedores. A través de este botón, el sistema invoca internamente al módulo de proveedores .

Bigbox centraliza el control de lo que hacen los empleados y gestiona pagos de mayor volumen.

Validación de Retiros (RetirosCaja)

1. Cuando un cajero le entrega el dinero de su cierre, ingrese a RetirosCaja.
2. Verificará un listado con los envíos "pendientes" de validación.
3. Cuente los billetes recibidos. Si el monto físico coincide con el declarado en pantalla, haga clic en el tilde verde para "Validarlo". Este dinero pasará a ser saldo oficial de Tesorería.

Control de Proveedores

• ProveCaja / EgresosCaja: Visores netamente informativos. Úselos para revisar todo el dinero que las cajas diarias (mostrador) han ido pagando a proveedores o gastando en el día.
• Proveedores (FAQ 4): Si un pago a proveedor sale de la caja fuerte (ej. un pago grande o transferencia) y no del mostrador, utilice este botón para registrar la salida física del dinero desde Bigbox, bajando la deuda de la Cuenta Corriente del proveedor.

El registro y trazabilidad de los valores físicos de terceros es responsabilidad exclusiva de Tesorería.

1. IngresoCheques: Registre los datos completos (Banco, Nº de Cheque, CUIT, Fecha de Pago) de los valores que entren directamente a la administración. También puede validar aquí los cheques cobrados en mostrador.
2. ChequesCartera: Use este botón como agenda diaria. Le permite revisar qué cheques están próximos a vencer, cuáles están "En Cartera" (físicamente en la empresa) y cambiar estados a "Rechazado" en caso de problemas.
3. EgresoCheques: Cuando utilice un cheque de su cartera para pagarle a un proveedor o cuando mande los cheques físicos al banco para su depósito, utilice esta utilidad para darle "salida formal" del sistema.

Las entidades como bancos, tarjetas de crédito o financieras poseen una cuenta corriente especial.

1. Ingrese a Finanzas hoy. Verá la grilla con los saldos de cada entidad.
2. Para asentar un pago del banco o una acreditación de tarjetas, ingrese a la CtaCte de la entidad (haciendo clic en el número) y registre el movimiento detallando el concepto.
3. Use Mes Financieros para ver un histórico a nivel macro (mensual) de la evolución de estas cuentas.

1. Despliegue el panel lateral de Auditoría en Bigbox.
2. Cuente todos los billetes que tiene físicamente bajo su custodia en la tesorería central.
3. Ingrese exactamente ese número en la casilla correspondiente (Efectivo / U$s).
4. Si el monto físico coincide con los Totales del sistema, la caja cerrará sin observaciones. Si hay una diferencia contable, quedará registrada a la vista para forzar una investigación sobre su origen.