Administración – Manual de Uso SpGestion

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Panel de Administración

Menú de acceso a las herramientas administrativas

Al ingresar a Administración desde el Panel Principal, se presenta un panel con accesos directos a las funciones gerenciales y de control del sistema.

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Captura de pantalla: Panel de Administración con botones de acceso

Opciones disponibles

🏛️ Afip

Generación de archivos para Sicore, ARCA y reportes de IVA.

👥 Deuda Clientes

Análisis y seguimiento de deudas de clientes por períodos.

💼 Ejecutivo de cuentas

Estadísticas y comisiones agrupadas por vendedor / ejecutivo.

📈 Export X

Dashboards de ventas, gastos, márgenes de productos y exportaciones.

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Afip (Reportes Impositivos)

Exportación de datos para presentaciones fiscales y ARCA

Este módulo está diseñado principalmente para uso contable. Permite generar los reportes y archivos TXT/CSV requeridos por los sistemas de la AFIP/ARCA para la liquidación mensual de impuestos.

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Captura de pantalla: Interfaz de Afip con selección de fechas y tipos de reporte

Funciones principales

Acción	Descripción
Selección de Mes	Permite elegir el mes (Año-Mes) sobre el cual se calcularán los reportes.
Percepción IVA (Quincenas)	Botones "1ra" y "2da" para procesar las percepciones de IVA de la primera o segunda quincena.
Sicore (Mes)	Genera el archivo de declaración jurada mensual para Sicore.
Diario Iva Venta	Reporte detallado de las ventas locales del mes seleccionado, con resumen de netos, IVA, percepciones, etc.
Diario Iva Compra	Reporte de las compras registradas en el mes, incluyendo netos, IVA, percepciones y retenciones.
Csv Ventas/Compras Arca	Genera los archivos compatibles con ARCA para subir a los aplicativos de AFIP. (Requiere la descarga previa de los archivos base).
Compara Compras	Herramienta que permite conciliar y comparar las compras locales registradas contra los archivos descargados desde AFIP.

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Deuda Clientes

Seguimiento de cuentas corrientes y saldos deudores

Ofrece una vista gerencial del estado de las cuentas corrientes de todos los clientes. Permite visualizar rápidamente los montos adeudados y agrupar la información según el mes en el que se realizó el último movimiento de la cuenta.

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Captura de pantalla: Panel de Deuda de Clientes

Características de la pantalla

Filtros por antigüedad: El panel lateral izquierdo permite filtrar las deudas dependiendo de hace cuántos meses (hasta 12 meses hacia atrás) se realizó el último movimiento.
Listado general: En la tabla central se muestran los clientes deudores ordenados por saldo de cuenta corriente.
Impresión: Posee un botón "🖨️ Uso local" para exportar o imprimir la tabla de saldos mostrada en pantalla.

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Ejecutivo de cuentas (Liquidación y Comisiones)

Rendimiento, estadísticas y liquidación mensual de comisiones por vendedor

Este módulo centraliza la evaluación comercial de cada vendedor o Ejecutivo de Cuenta. El sistema agrupa automáticamente las facturas cobradas y los ingresos de caja correspondientes a los clientes asignados a cada vendedor, calculando las comisiones según el porcentaje pactado en la ficha de cada cliente.

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Captura de pantalla: Panel de Liquidación y Comisiones de Ejecutivos de Cuenta

Estructura y Consulta en Pantalla

Pestañas de Período: Permite alternar entre Mes Actual y Mes Anterior para análisis comparativo o liquidación.
Vista por Ejecutivo (Acordeón): Cada ejecutivo activo con comisiones mayores a $ 0 figura en una tarjeta desplegable con su total acumulado a pagar.
Desglose de Operaciones: Al desplegar un ejecutivo se detalla comprobante por comprobante (Factura o Recibo de caja, Fecha, Cliente, Neto, Pago efectivo y Comisión resultante).
Impresión de Planillas: Cada ejecutivo cuenta con el botón "Imprimir Planilla" para generar el comprobante físico individual de liquidación.
Padrón General: Acceso rápido mediante el ícono superior para consultar el listado global de ejecutivos y sus clientes asignados.

⚠️ SEGURIDAD Y PERMISOS: La liquidación y volcado de comisiones es una operación sensible que impacta en los saldos financieros. Únicamente el personal autorizado (Administrador o Gerencia) debe ejecutar la liquidación. La simple apertura o consulta de la pantalla no modifica ninguna cuenta ni base de datos.

Metodología y Operatoria de Liquidación

El procedimiento para volcar y aplicar las comisiones a la cuenta de cada empleado sigue una metodología controlada y segura:

Acceso a Mes Anterior: Haga clic en la pestaña Mes Anterior. El sistema recalcula en tiempo real el consolidado del mes cerrado.
Validación de Liquidación Previa: El sistema verifica automáticamente en la base de datos si ya se realizó una liquidación para dicho mes. Si ya fue liquidado, no se permite duplicar la operación.
Habilitación del Botón Liquidar: Si el período está pendiente de liquidación y existen ejecutivos con saldo a favor (> $ 0), se hace visible el botón verde "Liquidar".
Confirmación Manual: Al pulsar el botón, el sistema presenta un cuadro de confirmación indicando el número de ejecutivos a procesar y el código de detalle asignado (ej. Comision38 con el número de semana).
Volcado Automatizado a Sueldos: Una vez confirmado, el sistema procesa secuencialmente a cada ejecutivo aplicando el crédito en su cuenta.

💳 IMPACTO EN LA CUENTA DEL EMPLEADO:
Al liquidar, el sistema ejecuta las siguientes acciones por cada empleado:

Cuenta Corriente: Se acredita el importe de la comisión restándolo del saldo en la tabla clientes (ctacte = ccteant - sueldo). El saldo ingresa con número negativo (resta) por ser una deuda de la empresa hacia el empleado y no del empleado hacia la empresa.
Historial de Sueldos: Se asienta el comprobante en la tabla sueldos con CUIT, Nombre, Fecha/Hora, Comisión liquidada, saldo anterior y saldo resultante.
Auditoría Contable: Se genera el registro en el log de auditoría del sistema y en los archivos físicos de control (sueldo.txt).

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Export X (Análisis General)

Dashboards, estadísticas y herramientas avanzadas

Es el centro de análisis de datos y control estadístico. En este apartado se puede consultar la salud general del negocio a través de comparativas de ventas, análisis de compras vs gastos, seguimiento de descuentos y métricas de Mercado Pago.

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Captura de pantalla: Menú de opciones de Export X

Herramientas disponibles

Reporte / Herramienta	Descripción
Cashflow	Proyección del flujo de fondos, integrando los saldos de tesorería e ingresos/egresos futuros.
Análisis Diario y Mensual	Informes gráficos comparativos de Facturas vs Compras vs Gastos, filtrables por día o mes.
Análisis de Gastos	Detalle exclusivo de los gastos registrados en caja ordenados por categoría.
Dashboard Mercado Pago	Visualización de estadísticas y conciliaciones vinculadas a los cobros por Mercado Pago.
Listados de Descuentos (Dto)	Permite analizar los márgenes de ganancia y descuentos aplicables cruzando datos de productos y proveedores.
Descuentos por Cliente	Lista y analiza las políticas de descuento específicas asignadas a cada cliente.
Productos vs Dto a 60 días	Evaluación de qué artículos se vendieron más con descuentos en los últimos dos meses.
Conexión ARCA	Botones rápidos para probar conectividad, verificar CUIT o revisar facturas electrónicas emitidas.
Migrar Tablas	Herramienta administrativa para forzar la migración y consolidación de las tablas de Facturación, Compras y Gastos.

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Exportación de Datos Avanzada

Módulo ExportX - Volcado masivo para sistemas contables

Además de los informes básicos integrados, la sección de Administración cuenta con el módulo especializado ExportX. Este utilitario permite extraer grandes volúmenes de datos en formatos universales (Excel, CSV) para ser importados en sistemas contables externos o ser auditados por el contador.

Formatos disponibles:

Libros de IVA unificados.
Saldos consolidados de Cuentas Corrientes.
Maestros de artículos y cambios de precios históricos.