Caja Diaria (Ejecución Operativa)

Estas dos utilidades permiten al cajero revisar su rendimiento del día y preparar su cierre de turno:

1. Haga clic en el botón Totales al finalizar su jornada.
2. El sistema le mostrará un resumen consolidado de las operaciones de su usuario: Ventas, Cobros de Cta. Cte., Gastos e Ingresos.
3. Utilice este visor para realizar su arqueo personal y contar los billetes en su cajón antes de ejecutar un Retiro hacia Tesorería.

Para mantener el dinero de la caja cuadrado, todo billete que entra o sale sin una factura de venta debe registrarse aquí:

Cómo registrar un Ingreso Excepcional o de Logística

1. Haga clic en el botón Ingresos.
2. Seleccione el concepto (Ej: "Dinero de Cambio", "Aporte", o "Rendición de Reparto" para asentar el dinero entregado por los choferes, según lo estipulado en la FAQ #6).
3. Ingrese el monto exacto en pesos o dólares y haga clic en Guardar.

Cómo registrar un Egreso (Gastos Menores / Pago Empleados)

1. Haga clic en el botón Egresos.
2. Seleccione el concepto del gasto (Ej: "Librería", "Limpieza", "Viáticos", o "Adelanto de Sueldo").
3. Clave (FAQ #10): Asegúrese de elegir correctamente la cuenta contable a la que afecta para que impacte bien en los reportes de administración.
4. Especifique el importe retirado del cajón y guarde la operación.

Si un proveedor llega al local y se le paga con efectivo extraído directamente de la caja diaria, se debe utilizar el botón Proveedores.

1. Haga clic en el botón Proveedores.
2. Busque al proveedor en el listado.
3. Se le mostrarán los saldos o comprobantes adeudados. Ingrese el monto en efectivo que está entregando.
4. Al guardar, ese dinero se restará de su totalizador diario de caja y bajará la deuda con el proveedor.

A medida que la caja acumula volumen o al finalizar el turno, el cajero debe transferir el dinero sobrante a la caja fuerte utilizando el botón Retiros.

1. Haga clic en Retiros.
2. Declare el monto extraído (discriminando efectivo, dólares o cheques).
3. Guarde la operación. Este dinero desaparecerá de sus Totales de Caja.
4. Entregue físicamente el sobre con dinero al tesorero/administrador, quien deberá Validarlo en el módulo Bigbox para acusar recibo formalmente en el sistema.

Visor de Cheques

Haciendo clic en Cheques, el operador puede consultar la lista de todos los valores (cheques de terceros) que han sido recibidos en su turno a través de cobros o ventas al contado, verificando bancos, montos y fechas antes de enviarlos a Bigbox mediante un Retiro.

Cotizaciones (Calculadora de Cambio)

Si un cliente paga con Dólares, el cajero puede usar el botón Cotizaciones para acceder a la herramienta de conversión en tiempo real. Esto permite calcular exactamente cuántos dólares debe recibir y cuánto vuelto en pesos corresponde entregar, manteniendo los saldos físicos de cada moneda separados correctamente en el sistema.